Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,55%
- Ranking1988/2313
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,032500 EUR
Patrimonio (miles de euros):88,06
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,55% | 4,20% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% | -9,13% |
| Ranking | 1988/2313 | 473/2318 | 2120/2262 | 1767/2203 | 1889/2111 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,14% | -2,90% | 0,08% | -4,55% | -22,12% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% | -3,00% |
| Ranking | 1504/2316 | 2118/2309 | 1270/2304 | 1918/2215 | 1889/2013 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2037/2326
Quintil: 5
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 574/2326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
