Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,51%
- Ranking2557/2769
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,022500 EUR
Patrimonio (miles de euros):87,20
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,51% | 4,20% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | -0,45% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2557/2769 | 513/2746 | 2514/2661 | 2062/2561 | 2165/2435 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,04% | -2,67% | 0,00% | -5,31% | -22,36% |
| Categoría | -1,99% | -0,51% | 0,31% | 5,02% | -2,97% |
| Ranking | 2553/2768 | 2573/2769 | 1174/2753 | 2326/2576 | 2149/2296 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 455/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1368/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
