Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,27%
- Ranking135/2830
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,049500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.197,86
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,27% | -5,37% | 0,64% | -18,03% | -8,33% |
| Categoría | -0,80% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 135/2830 | 2597/2745 | 2133/2640 | 2247/2518 | 2259/2283 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,66% | -0,25% | 2,45% | -5,10% | -23,01% |
| Categoría | -0,42% | 0,34% | 1,38% | -0,29% | -3,92% |
| Ranking | 1748/2842 | 1587/2841 | 1014/2779 | 1856/2592 | 1975/2119 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 455/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 1030/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
