Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,74%
- Ranking2710/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,013200 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,41
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,74% | 0,64% | -18,03% | -8,33% | 8,34% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2710/2808 | 2181/2703 | 2293/2570 | 2288/2316 | 86/2042 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -4,69% | -0,42% | -21,83% | -22,06% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 2797/2865 | 2787/2836 | 2712/2803 | 2420/2515 | 1872/2003 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 2156/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 257/2788
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
