BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
- % 20254,01%
- Ranking116/2823
- Fecha11/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,046900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.205,50
Fecha: 11/06/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,01% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | -0,29% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 116/2823 | 2590/2739 | 2125/2634 | 2240/2512 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,39% | 4,02% | -5,90% |
| Categoría | 0,39% | 0,11% | 2,46% | -0,04% |
| Ranking | 1212/2837 | 597/2836 | 894/2771 | 2048/2552 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1064/2765
Quintil: 2
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 1040/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
