BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
- % 20254,88%
- Ranking100/2830
- Fecha23/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,055600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.204,73
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,88% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 100/2830 | 2597/2745 | 2133/2640 | 2247/2518 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,04% | 0,35% | 3,39% | -3,84% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% |
| Ranking | 274/2842 | 1739/2840 | 852/2779 | 1800/2592 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 455/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 1030/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
