Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,45%
  • Ranking28/124
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,701708 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo8,45%6,51%-4,30%7,00%-5,29%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking28/12464/11662/11213/11057/108
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,10%2,26%9,40%11,21%13,32%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%4,35%
Ranking30/12729/12731/12456/11358/111
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 54/124

Quintil: 3

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 43/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM678

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 GBP