BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP

• % 2025 0,26%
• Ranking 73/127
• Fecha 05/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,031714 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,26%	9,93%	6,51%	-4,30%
Categoría	-1,15%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	73/127	50/111	57/104	56/100
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,48%	0,21%	5,61%	14,11%
Categoría	1,26%	-0,57%	1,78%	3,56%
Ranking	64/127	74/127	55/113	43/101
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 55/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 37/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM678

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 GBP