FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,78%
• Ranking 43/257
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 18,905776 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.207,59

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	15,78%	3,31%	12,12%	-2,55%	2,11%
Categoría	10,00%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	43/257	112/238	81/235	151/208	11/191
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,13%	1,71%	13,87%	43,74%	39,91%
Categoría	6,24%	-1,13%	9,70%	37,09%	24,81%
Ranking	33/262	16/262	60/254	79/225	25/182
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 79/248

Quintil: 2

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 204/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXK94

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD