FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,04%
• Ranking 70/200
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 18,458136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.656,88

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,04%	3,31%	12,12%	-2,55%	2,11%
Categoría	9,83%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	70/200	81/200	77/205	135/200	8/187
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,05%	3,19%	15,69%	31,73%	40,73%
Categoría	0,92%	2,15%	11,68%	25,80%	29,30%
Ranking	5/200	45/200	66/200	59/197	37/178
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 57/200

Quintil: 2

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 155/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXK94

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD