FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,65%
• Ranking 94/257
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 17,741391 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.227,85

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,65%	3,31%	12,12%	-2,55%	2,11%
Categoría	5,58%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	94/257	112/238	81/235	151/208	11/191
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,47%	-0,70%	12,52%	31,62%	33,04%
Categoría	-2,46%	-2,92%	8,10%	24,94%	23,11%
Ranking	81/262	42/261	83/247	61/216	39/181
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 98/248

Quintil: 2

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 199/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXK94

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD