Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202610,90%
- Ranking152/197
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 18,108771 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.546,71
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 10,90% | 3,31% | 12,12% | -2,55% | 2,11% |
| Categoría | 9,75% | 2,50% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 152/197 | 80/199 | 77/204 | 134/199 | 8/186 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 9,25% | 9,37% | 9,59% | 23,83% | 52,14% |
| Categoría | 8,23% | 10,10% | 11,07% | 23,42% | 43,12% |
| Ranking | 148/197 | 178/197 | 148/194 | 98/193 | 47/171 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 107/196
Quintil: 3
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 84/196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXK94
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
