FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP

• % 2026 8,61%
• Ranking 146/200
• Fecha 03/06/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 17,735319 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.389,85

Fecha: 03/06/2026

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,61%	3,31%	12,12%	-2,55%
Categoría	8,15%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	146/200	82/201	77/206	136/201
Quintil	4	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,02%	-3,00%	10,01%	26,51%
Categoría	-1,09%	-1,69%	9,21%	23,82%
Ranking	184/200	150/198	103/200	85/196
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 94/198

Quintil: 3

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 155/198

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXK94

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD