Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,92%
- Ranking1256/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,603200 EUR
Patrimonio (miles de euros):620,67
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,92% | -3,00% | -6,14% | 6,24% | -7,80% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1256/1366 | 1142/1334 | 1190/1295 | 727/1253 | 335/1207 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,50% | -0,79% | -8,16% | -14,85% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 740/1408 | 946/1401 | 1269/1356 | 1192/1239 | 957/1195 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1286/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 830/1357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XN36
Fecha de constitución: 04/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
