BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

• % 2025 -6,03%
• Ranking 1344/2255
• Fecha 23/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,595800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 553,21

Fecha: 23/04/2025

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,03%	-6,14%	6,24%	-7,80%
Categoría	-4,50%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	1344/2255	2072/2212	1067/2163	504/2096
Quintil	3	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,26%	-7,31%	-6,41%	-5,40%
Categoría	-4,27%	-5,03%	0,97%	2,05%
Ranking	1247/2255	1389/2255	2011/2178	1504/2111
Quintil	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2067/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 662/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR