BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

• % 2025 -5,58%
• Ranking 1446/2218
• Fecha 23/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,598600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 580,26

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,58%	-6,14%	6,24%	-7,80%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1446/2218	2040/2175	1038/2123	493/2056
Quintil	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,66%	0,47%	-4,25%	-4,29%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	1862/2222	1895/2219	1931/2198	1813/2089
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1987/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 1104/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR