BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

• % 2026 -0,20%
• Ranking 1929/2173
• Fecha 10/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,613800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 621,30

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,20%	-3,00%	-6,14%	6,24%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1929/2173	1686/2155	1984/2111	1006/2060
Quintil	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,16%	-0,07%	-4,03%	-5,32%
Categoría	0,65%	1,30%	2,75%	15,50%
Ranking	1566/2173	1587/2173	1673/2134	1942/2048
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 1670/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 1513/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR