Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202511,06%
- Ranking58/2217
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,862900 EUR
Patrimonio (miles de euros):939,64
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,06% | -6,68% | 12,64% | -11,95% | -10,34% |
| Categoría | -1,79% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 58/2217 | 2076/2175 | 162/2123 | 976/2056 | 1847/1947 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,15% | 3,59% | 8,40% | 21,57% | -2,04% |
| Categoría | 0,83% | 1,75% | 2,52% | 8,30% | -1,15% |
| Ranking | 1913/2221 | 313/2218 | 166/2197 | 215/2089 | 1071/1896 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 91/2192
Quintil: 1
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 386/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XP59
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
