BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

  • % 2024-3,25%
  • Ranking2099/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,805500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.012,84

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,25%12,64%-11,95%-10,34%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2099/2298167/22511034/21831960/2064
Quintil5135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,57%1,16%8,02%-5,25%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking2231/23211867/23161477/22891196/2158
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 558/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 167/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XP59

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR