Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,57%
- Ranking1333/2221
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,798362 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,57
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,57% | -6,00% | 6,05% | -8,07% | -6,38% |
| Categoría | -2,36% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1333/2221 | 2041/2180 | 1066/2128 | 525/2061 | 1645/1952 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,83% | -2,46% | -3,79% | -4,59% | -19,92% |
| Categoría | 1,16% | -2,19% | 2,88% | 5,65% | -1,04% |
| Ranking | 1523/2222 | 1284/2221 | 1999/2166 | 1589/2077 | 1638/1873 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2037/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 1254/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XR73
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
