BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC)

  • % 2024-6,87%
  • Ranking2247/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,820258 EUR

Patrimonio (miles de euros):75,60

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,87%6,05%-8,07%-6,38%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2247/22981118/2251559/21831741/2064
Quintil5325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,90%0,09%-0,54%-8,53%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking2133/23212141/23162180/22891453/2158
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 2169/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 530/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XR73

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP