Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,47%
- Ranking1055/1361
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,943300 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,85
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,47% | 16,19% | -6,21% | 13,13% | -11,50% |
| Categoría | 4,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1055/1361 | 76/1329 | 1190/1290 | 108/1248 | 570/1202 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,06% | 1,48% | 3,08% | 14,95% | 4,31% |
| Categoría | -0,37% | 2,52% | 8,74% | 21,16% | 6,57% |
| Ranking | 58/1401 | 875/1390 | 1031/1351 | 721/1234 | 594/1156 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 839/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 331/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XT97
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
