BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2025 14,96%
• Ranking 85/2180
• Fecha 11/12/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,929000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25,45

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	14,96%	-6,21%	13,13%	-11,50%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	85/2180	2016/2137	133/2086	898/2019
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	0,82%	11,56%	23,08%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%
Ranking	507/2219	1331/2217	95/2178	382/2068
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 102/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 1189/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR