BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2024 -4,17%
• Ranking 2174/2293
• Fecha 22/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,825700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 128,61

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,17%	13,13%	-11,50%	-9,90%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	2174/2293	142/2244	968/2176	1935/2057
Quintil	5	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,47%	-3,74%	0,18%	-3,28%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%
Ranking	2288/2319	2246/2311	2104/2289	1118/2160
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1403/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 105/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR