BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2025 11,26%
• Ranking 40/2216
• Fecha 29/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,899100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131,23

Fecha: 29/07/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	11,26%	-6,21%	13,13%	-11,50%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	40/2216	2045/2173	137/2122	915/2055
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,21%	3,36%	9,00%	22,56%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%
Ranking	1962/2221	480/2217	112/2196	187/2088
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 68/2190

Quintil: 1

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 382/2190

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR