BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,22%
• Ranking 135/215
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,693300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,22%	2,98%	-0,28%	-0,75%	-0,75%
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	135/215	140/201	141/197	156/191	162/179
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,26%	0,83%	3,64%	5,90%	4,32%
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%	4,65%
Ranking	137/221	158/220	134/215	123/187	120/171
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 138/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 208/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VCB93

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR