BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 20243,22%
- Ranking135/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,693300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 3,22% | 2,98% | -0,28% | -0,75% |
Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Ranking | 135/215 | 140/201 | 141/197 | 156/191 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,26% | 0,83% | 3,64% | 5,90% |
Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% |
Ranking | 137/221 | 158/220 | 134/215 | 123/187 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 138/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 208/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B39VCB93
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR