BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,74%
• Ranking 34/191
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,619787 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,74%	1,43%	7,86%	8,44%	-8,44%
Categoría	2,61%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	34/191	57/175	48/171	20/163	84/163
Quintil	1	2	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,91%	1,02%	2,65%	19,78%	15,74%
Categoría	2,00%	-0,49%	-1,90%	9,29%	4,83%
Ranking	20/194	44/194	50/187	35/174	38/171
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 56/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 19/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB730

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD