BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

  • % 20249,57%
  • Ranking96/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,532286 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,57%1,43%7,86%8,44%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%
Ranking96/19157/17548/17120/163
Quintil3221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,15%6,54%9,24%19,30%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%
Ranking110/194113/19493/18767/174
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 56/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 19/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB730

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD