BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

• % 2026 0,35%
• Ranking 21/207
• Fecha 25/02/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,312627 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,35%	-7,37%	11,36%	1,43%
Categoría	-0,36%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	21/207	22/212	93/183	62/167
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,74%	-1,05%	-7,31%	3,33%
Categoría	0,29%	-1,72%	-10,05%	-7,01%
Ranking	30/207	60/207	36/205	51/162
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 72/212

Quintil: 2

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 60/212

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB730

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD