Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,36%
  • Ranking74/124
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,200869 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,36%2,06%-5,26%6,99%-5,36%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking74/12488/11677/11225/11072/108
Quintil34424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,05%2,44%4,87%0,79%2,73%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%4,72%
Ranking97/12790/12788/12485/11381/110
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 70/124

Quintil: 3

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 81/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10356

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 GBP