BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS

  • % 20244,17%
  • Ranking70/124
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,198681 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,17%2,06%-5,26%6,99%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%
Ranking70/12486/11681/11223/110
Quintil3442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,28%1,08%4,22%1,32%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%
Ranking50/12783/12771/12482/113
Quintil2434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 85/124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 81/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10356

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 GBP