BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS
- % 20244,36%
- Ranking74/124
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,200869 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 4,36% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
Ranking | 74/124 | 88/116 | 77/112 | 25/110 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 0,05% | 2,44% | 4,87% | 0,79% |
Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% |
Ranking | 97/127 | 90/127 | 88/124 | 85/113 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 70/124
Quintil: 3
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 81/124
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L10356
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 GBP