Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,13%
  • Ranking112/191
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,027741 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,13%0,98%7,52%8,44%-8,65%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking112/19196/17589/17118/163132/163
Quintil33315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,12%6,43%8,75%17,92%16,51%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%7,91%
Ranking120/194120/194109/18796/17486/166
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 104/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 28/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10687

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD