BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

• % 2025 -6,76%
• Ranking 28/202
• Fecha 03/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,058669 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-6,76%	10,86%	0,98%	7,52%
Categoría	-8,28%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	28/202	101/173	89/157	85/153
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,07%	-6,39%	-0,46%	6,30%
Categoría	-0,25%	-6,98%	-3,40%	-2,83%
Ranking	129/202	126/202	104/176	86/154
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 103/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 141/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10687

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD