BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,00%
• Ranking 19/57
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 59,668794 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,50

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	13,00%	18,55%	·	·	·
Categoría	9,39%	18,70%	15,72%	0,02%	0,09%
Ranking	19/57	22/45	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	-0,45%	1,97%	14,38%	·	·
Categoría	-0,96%	-0,38%	5,46%	50,38%	50,45%
Ranking	16/57	13/57	7/57	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 13/57

Quintil: 2

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 44/57

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NX17

Fecha de constitución: 07/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD