BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 27,22%
• Ranking 7/57
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,177489 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,57

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	27,22%	18,55%	·	·	·
Categoría	20,81%	18,70%	15,72%	0,02%	0,08%
Ranking	7/57	22/45	-	-	-
Quintil	1	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	4,88%	3,43%	34,72%	·	·
Categoría	3,28%	2,24%	29,96%	66,00%	66,18%
Ranking	7/57	8/57	6/57	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 10/57

Quintil: 1

Volatilidad: 11,51%

Ranking: 42/57

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NX17

Fecha de constitución: 07/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD