BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,33%
• Ranking 22/57
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,332807 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,70

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	16,33%	34,03%	18,55%	·	·
Categoría	17,28%	27,11%	18,70%	15,72%	0,02%
Ranking	22/57	8/57	22/45	-	-
Quintil	2	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	1,52%	16,49%	33,43%	·	·
Categoría	0,94%	15,19%	32,84%	104,72%	104,83%
Ranking	26/57	20/57	8/57	-
Quintil	3	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 6/57

Quintil: 1

Volatilidad: 18,61%

Ranking: 25/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NX17

Fecha de constitución: 07/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD