BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC

• % 2024 13,79%
• Ranking 25/51
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 50,684021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,43

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	13,79%	·	·	·
Categoría	13,10%	15,72%	0,02%	0,09%
Ranking	25/51	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	1,01%	-2,78%	18,90%	·
Categoría	2,97%	-4,05%	15,12%	30,86%
Ranking	27/64	20/64	15/51	-
Quintil	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 12/51

Quintil: 2

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 36/51

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NX17

Fecha de constitución: 07/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD