BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC

  • % 202626,24%
  • Ranking16/62
  • Fecha05/10/2026

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,343092 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,76

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo26,24%34,03%18,55%·
Categoría24,72%27,11%18,70%15,72%
Ranking16/6211/6025/48-
Quintil213-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo-2,33%6,51%35,66%125,41%
Categoría-2,12%3,85%33,35%97,32%
Ranking42/628/6210/628/48
Quintil4111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,19%

Ranking: 2/62

Quintil: 1

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 24/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NX17

Fecha de constitución: 07/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD