Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,49%
  • Ranking816/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,085900 EUR

Patrimonio (miles de euros):434,14

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,49%7,79%-19,51%-3,42%1,94%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking816/2298831/22511818/21831384/2064396/1879
Quintil22542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,54%2,74%18,29%-8,32%-7,43%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1559/2321699/2316169/22891432/21581082/1868
Quintil42143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 165/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 428/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3MXRR34

Fecha de constitución: 02/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR