BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

  • % 20246,43%
  • Ranking994/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,085300 EUR

Patrimonio (miles de euros):433,89

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,43%7,79%-19,51%-3,42%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking994/2293827/22441811/21761380/2057
Quintil3254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,17%0,13%12,88%-8,03%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1584/23161763/2311778/22891429/2160
Quintil4424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 183/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 457/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3MXRR34

Fecha de constitución: 02/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR