BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 20251,99%
- Ranking514/2221
- Fecha05/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,102200 EUR
Patrimonio (miles de euros):443,66
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,99% | 5,98% | 7,79% | -19,51% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 514/2221 | 1002/2180 | 789/2128 | 1722/2061 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,56% | -0,97% | 5,56% | 12,31% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% |
| Ranking | 732/2222 | 928/2221 | 468/2166 | 543/2077 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 375/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 1743/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3MXRR34
Fecha de constitución: 02/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
