Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20249,04%
- Ranking58/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 252,196360 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,04% | 20,72% | -3,25% | 16,61% | -4,37% |
| Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 58/119 | 55/119 | 65/119 | 43/116 | 43/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -4,39% | -3,95% | 14,97% | 24,55% | 45,22% |
| Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
| Ranking | 59/119 | 89/119 | 57/119 | 52/119 | 53/117 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 66/119
Quintil: 3
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 48/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
