Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,43%
- Ranking125/137
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 344,522982 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -2,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,43% | 20,36% | 13,09% | 20,72% | -3,25% |
| Categoría | 21,13% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 125/137 | 63/132 | 75/123 | 55/111 | 64/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,02% | 1,18% | 14,31% | 64,94% | 83,61% |
| Categoría | 2,69% | 3,93% | 31,54% | 85,91% | 117,25% |
| Ranking | 77/145 | 122/145 | 122/137 | 88/115 | 81/111 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 127/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,66%
Ranking: 88/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
