NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
- % 20259,15%
- Ranking29/110
- Fecha23/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 285,512973 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 4,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 9,15% | 13,09% | 20,72% | -3,25% |
| Categoría | 7,62% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 29/110 | 65/110 | 53/107 | 63/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 5,16% | 8,48% | 7,84% | 50,57% |
| Categoría | 5,35% | 10,68% | 7,26% | 49,08% |
| Ranking | 55/110 | 72/110 | 53/110 | 49/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 41/110
Quintil: 2
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 18/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
