NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
- % 202613,51%
- Ranking105/116
- Fecha02/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 357,384751 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 13,51% | 20,36% | 13,09% | 20,72% |
| Categoría | 23,00% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 105/116 | 59/115 | 67/114 | 55/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,55% | 10,21% | 28,60% | 66,79% |
| Categoría | 2,97% | 13,62% | 46,58% | 86,56% |
| Ranking | 87/116 | 103/116 | 103/116 | 85/113 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 103/116
Quintil: 5
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 80/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
