BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,65%
• Ranking 25/191
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,364136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.520.821,58

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,65%	1,57%	8,01%	8,39%	-7,90%
Categoría	5,74%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	25/191	37/175	19/171	64/163	36/163
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,12%	6,29%	9,12%	19,71%	18,45%
Categoría	2,76%	5,27%	4,72%	9,28%	7,23%
Ranking	35/194	23/194	24/187	28/174	24/166
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 34/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 126/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3W57P77

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD