Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,81%
- Ranking76/202
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,273970 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.090.575,67
Fecha: 09/04/2025
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -4,81% | 12,07% | 1,57% | 8,01% | 8,39% |
| Categoría | -5,62% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 76/202 | 19/173 | 36/157 | 19/153 | 63/145 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,33% | -5,67% | 3,39% | 12,21% | 12,55% |
| Categoría | -1,58% | -6,42% | -0,38% | 1,15% | 1,16% |
| Ranking | 94/202 | 50/202 | 42/176 | 39/154 | 37/149 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 29/176
Quintil: 1
Volatilidad: 7,16%
Ranking: 24/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W57P77
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
