BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
- % 2025-8,56%
- Ranking64/213
- Fecha12/09/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,888633 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.950.423,83
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,56% | 12,07% | 1,57% | 8,01% |
| Categoría | -10,49% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 64/213 | 25/184 | 44/168 | 21/163 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,56% | 0,06% | -1,60% | 0,19% |
| Categoría | -0,83% | -0,67% | -4,74% | -10,12% |
| Ranking | 71/215 | 69/214 | 46/187 | 44/167 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 29/187
Quintil: 1
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 21/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W57P77
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
