BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

• % 2024 6,16%
• Ranking 78/191
• Fecha 01/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,723381 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.264.061,15

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,16%	1,57%	8,01%	8,39%
Categoría	2,61%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	78/191	37/175	19/171	64/163
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,30%	0,44%	2,16%	19,46%
Categoría	2,00%	-0,49%	-1,90%	9,29%
Ranking	94/194	79/194	72/187	51/174
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 34/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 126/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3W57P77

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD