Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,49%
- Ranking92/213
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,539848 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,49% | 12,14% | 1,66% | · | · |
| Categoría | -10,26% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 92/213 | 17/184 | 29/168 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,35% | -1,22% | -1,31% | -0,62% | · |
| Categoría | -0,43% | -1,79% | -4,25% | -10,82% | 5,21% |
| Ranking | 100/215 | 95/214 | 63/187 | 35/167 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 32/187
Quintil: 1
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 90/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3WVN351
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
