BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP
- % 20264,49%
- Ranking146/253
- Fecha16/09/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,945740 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,49% | -7,67% | 12,14% | 1,66% |
| Categoría | 3,16% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 146/253 | 56/244 | 21/195 | 32/175 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,73% | 1,37% | 6,51% | 6,12% |
| Categoría | 1,04% | 1,22% | 4,29% | -3,63% |
| Ranking | 208/259 | 152/253 | 121/248 | 53/188 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 124/247
Quintil: 3
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 62/247
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3WVN351
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
