Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,58%
  • Ranking25/124
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,313515 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo8,58%6,66%-4,19%6,98%-5,25%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking25/12456/11655/11263/11054/108
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,12%2,30%9,54%11,61%13,79%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%4,35%
Ranking24/12725/12729/12442/11347/111
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 48/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 51/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3X84Y31

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP