Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20249,07%
- Ranking45/124
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,924970 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 9,07% | 6,66% | -4,19% | 6,98% | -5,25% |
Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Ranking | 45/124 | 56/116 | 55/112 | 63/110 | 54/108 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 0,45% | 3,68% | 10,21% | 11,32% | 13,66% |
Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% | 4,72% |
Ranking | 47/127 | 46/127 | 48/124 | 54/113 | 55/110 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 48/124
Quintil: 2
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 51/124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3X84Y31
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP