BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

  • % 20249,07%
  • Ranking45/124
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,924970 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo9,07%6,66%-4,19%6,98%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%
Ranking45/12456/11655/11263/110
Quintil2333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,45%3,68%10,21%11,32%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%
Ranking47/12746/12748/12454/113
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 48/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 51/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3X84Y31

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP