NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,33%
• Ranking 106/116
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 296,117884 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	10,33%	19,18%	12,79%	20,00%	-3,74%
Categoría	22,87%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	106/116	77/115	68/114	63/110	68/109
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	-0,71%	7,29%	25,22%	62,32%	76,82%
Categoría	2,02%	14,19%	47,34%	89,76%	115,13%
Ranking	91/116	109/116	107/116	90/113	85/110
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 103/116

Quintil: 5

Volatilidad: 15,90%

Ranking: 91/116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3XBYN16

Fecha de constitución: 10/11/2011

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD