Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,94%
  • Ranking65/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 215,515664 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo7,94%20,00%-3,74%15,92%-5,20%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking65/11963/11969/11950/11652/116
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-5,15%-4,87%13,63%22,41%40,41%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking91/119118/11968/11961/11963/117
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 60/119

Quintil: 3

Volatilidad: 11,79%

Ranking: 34/119

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3XBYN16

Fecha de constitución: 10/11/2011

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD