Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202514,25%
- Ranking40/110
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 257,299222 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 14,25% | 12,79% | 20,00% | -3,74% | 15,92% |
| Categoría | 13,53% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 40/110 | 66/110 | 61/107 | 67/107 | 49/104 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,59% | 8,38% | 16,56% | 54,43% | 96,24% |
| Categoría | 4,01% | 9,43% | 19,40% | 54,82% | 95,92% |
| Ranking | 59/110 | 73/110 | 73/110 | 57/107 | 52/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 83/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 34/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XBYN16
Fecha de constitución: 10/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
