Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,79%
- Ranking20/111
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 229,220801 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,79% | 12,79% | 20,00% | -3,74% | 15,92% |
| Categoría | -0,08% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 20/111 | 66/111 | 61/108 | 67/108 | 50/105 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,98% | 1,79% | 0,80% | 32,94% | 92,36% |
| Categoría | -0,93% | -0,08% | 3,39% | 38,18% | 98,43% |
| Ranking | 99/111 | 20/111 | 92/111 | 72/108 | 58/106 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 88/111
Quintil: 4
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 27/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XBYN16
Fecha de constitución: 10/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
