Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,94%
- Ranking65/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 215,515664 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 7,94% | 20,00% | -3,74% | 15,92% | -5,20% |
Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
Ranking | 65/119 | 63/119 | 69/119 | 50/116 | 52/116 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | -5,15% | -4,87% | 13,63% | 22,41% | 40,41% |
Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
Ranking | 91/119 | 118/119 | 68/119 | 61/119 | 63/117 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 60/119
Quintil: 3
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 34/119
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XBYN16
Fecha de constitución: 10/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD