NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD
- % 202610,52%
- Ranking107/116
- Fecha29/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 296,636244 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 10,52% | 19,18% | 12,79% | 20,00% |
| Categoría | 22,90% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 107/116 | 77/115 | 68/114 | 63/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,63% | 8,79% | 23,30% | 61,40% |
| Categoría | 1,98% | 15,81% | 45,23% | 87,21% |
| Ranking | 104/116 | 109/116 | 107/116 | 89/113 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 103/116
Quintil: 5
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 91/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XBYN16
Fecha de constitución: 10/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
