BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,29%
• Ranking 118/215
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,526600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,29%	·	·	·	·
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	118/215	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,85%	3,72%	·	·
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%	4,65%
Ranking	110/221	134/220	116/215	-
Quintil	3	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 116/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 204/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZW1S68

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR