BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,69%
• Ranking 89/161
• Fecha 14/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,916800 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,69%	2,14%	3,63%	·	·
Categoría	0,69%	1,95%	3,46%	3,28%	-0,10%
Ranking	89/161	77/156	72/136	-	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,15%	0,46%	1,90%	8,95%	·
Categoría	0,16%	0,50%	1,78%	8,74%	9,06%
Ranking	103/161	80/153	76/156	68/132
Quintil	4	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 71/156

Quintil: 3

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 138/156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZW1S68

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR