BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,34%
• Ranking 144/251
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,312200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,34%	3,63%	·	·	·
Categoría	1,30%	3,53%	3,16%	-0,15%	-0,79%
Ranking	144/251	121/227	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,49%	2,75%	·	·
Categoría	0,16%	0,48%	2,63%	8,40%	6,95%
Ranking	137/252	138/251	129/233	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 129/233

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 159/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZW1S68

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR