BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,59%
• Ranking 145/262
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,573000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,59%	3,63%	·	·	·
Categoría	1,52%	3,53%	3,15%	-0,15%	-0,79%
Ranking	145/262	128/237	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,47%	2,52%	·	·
Categoría	0,16%	0,45%	2,42%	8,67%	7,25%
Ranking	117/263	140/263	137/244	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 130/243

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 172/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZW1S68

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR