BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
- % 20243,10%
- Ranking124/220
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,335800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 3,10% | · | · | · |
| Categoría | 2,89% | 3,12% | -0,12% | -0,74% |
| Ranking | 124/220 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,86% | 3,74% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,81% | 3,44% | 5,84% |
| Ranking | 139/226 | 141/225 | 125/220 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 120/220
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 211/220
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZW1S68
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
