BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 26/128
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,867507 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/04/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,25%	10,27%	6,84%	-4,04%	6,98%
Categoría	-0,73%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	26/128	18/111	32/104	28/100	57/98
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,87%	0,23%	7,36%	13,41%	19,30%
Categoría	-1,22%	-0,73%	2,93%	2,70%	7,86%
Ranking	9/128	36/128	24/113	19/101	21/98
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 21/113

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 34/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZYT991

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP