BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2024 9,24%
• Ranking 20/124
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,269367 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	9,24%	6,84%	-4,04%	6,98%
Categoría	4,79%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	20/124	38/116	33/112	62/110
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,47%	3,72%	10,40%	11,86%
Categoría	0,14%	2,60%	5,63%	2,64%
Ranking	21/127	9/127	26/124	31/113
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 27/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 45/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZYT991

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP