BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,33%
• Ranking 64/127
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,299204 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,33%	10,09%	6,66%	-4,19%	6,98%
Categoría	-1,15%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	64/127	45/111	49/104	50/100	62/98
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,49%	0,25%	5,78%	14,57%	20,45%
Categoría	1,26%	-0,57%	1,78%	3,56%	8,66%
Ranking	62/127	63/127	45/113	39/101	34/98
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 45/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 47/113

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40G6S53

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP