BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 20248,58%
- Ranking26/124
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,026611 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 8,58% | 6,66% | -4,19% | 6,98% |
| Categoría | 3,85% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 26/124 | 55/116 | 56/112 | 66/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,12% | 2,30% | 9,54% | 11,61% |
| Categoría | -0,84% | 0,61% | 4,27% | 2,50% |
| Ranking | 23/127 | 26/127 | 30/124 | 43/113 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 49/124
Quintil: 2
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 52/124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40G6S53
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
