BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 2025-0,48%
- Ranking44/118
- Fecha08/01/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,213434 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2025
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,48% | 10,09% | 6,66% | -4,19% |
| Categoría | -0,51% | 5,23% | 3,09% | -4,68% |
| Ranking | 44/118 | 45/116 | 54/109 | 55/105 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,27% | 1,63% | 8,48% | 11,16% |
| Categoría | -0,65% | 0,59% | 3,84% | 2,19% |
| Ranking | 48/118 | 41/118 | 44/116 | 52/105 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 45/116
Quintil: 2
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 59/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40G6S53
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
