BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 2025-2,92%
- Ranking70/128
- Fecha09/04/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,956268 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2025
1 día: -0,90%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -2,92% | 10,09% | 6,66% | -4,19% |
| Categoría | -3,66% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 70/128 | 45/111 | 49/104 | 50/100 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -2,36% | -1,98% | 3,91% | 8,28% |
| Categoría | -2,43% | -2,71% | 0,06% | -1,26% |
| Ranking | 70/128 | 71/128 | 57/113 | 52/101 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 46/113
Quintil: 3
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 27/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40G6S53
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
