Informe del fondo de inversión
LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A EUR H ACC
Gestora:LAZARD FUND MANAGERS (IRL)GROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,27%
- Ranking2222/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital. En la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo va a construir y mantener una cartera diversificada compuesta principalmente de bonos de tasa fija y/o flotante de grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación y otros títulos de renta fija, emitidos por empresas de mercados emergentes o por gobiernos, organismos públicos u organismos supranacionales de los países de mercados emergentes o que están denominados en monedas de mercados emergentes o instrumentos financieros derivados, participaciones o acciones de las instituciones de inversión colectiva y dinero en efectivo. Estos instrumentos estan denominados mayoritariamente en monedas locales.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 84,846600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.103,98
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,27% | 11,33% | -14,32% | -9,76% | 0,22% |
| Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2222/2293 | 288/2244 | 1272/2176 | 1928/2057 | 533/1874 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,92% | -4,34% | -1,14% | -7,97% | -15,28% |
| Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% | -3,37% |
| Ranking | 2291/2319 | 2264/2311 | 2223/2289 | 1524/2160 | 1412/1896 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1912/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 175/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40YY418
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
