Informe del fondo de inversión
LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A EUR H ACC
Gestora:LAZARD FUND MANAGERS (IRL)GROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-4,25%
- Ranking2132/2298
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital. En la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo va a construir y mantener una cartera diversificada compuesta principalmente de bonos de tasa fija y/o flotante de grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación y otros títulos de renta fija, emitidos por empresas de mercados emergentes o por gobiernos, organismos públicos u organismos supranacionales de los países de mercados emergentes o que están denominados en monedas de mercados emergentes o instrumentos financieros derivados, participaciones o acciones de las instituciones de inversión colectiva y dinero en efectivo. Estos instrumentos estan denominados mayoritariamente en monedas locales.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,753900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.871,70
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,25% | 11,33% | -14,32% | -9,76% | 0,22% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2132/2298 | 288/2251 | 1277/2183 | 1935/2064 | 534/1879 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,77% | -0,34% | 1,16% | -9,76% | -16,68% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 2168/2321 | 1903/2316 | 2045/2289 | 1508/2158 | 1396/1873 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1917/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 175/2293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40YY418
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
