LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A EUR H ACC
- % 202510,65%
- Ranking70/2217
- Fecha28/07/2025
Gestora:LAZARD FUND MANAGERSGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital. En la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo va a construir y mantener una cartera diversificada compuesta principalmente de bonos de tasa fija y/o flotante de grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación y otros títulos de renta fija, emitidos por empresas de mercados emergentes o por gobiernos, organismos públicos u organismos supranacionales de los países de mercados emergentes o que están denominados en monedas de mercados emergentes o instrumentos financieros derivados, participaciones o acciones de las instituciones de inversión colectiva y dinero en efectivo. Estos instrumentos estan denominados mayoritariamente en monedas locales.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,158500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.199,12
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,65% | -7,00% | 11,33% | -14,32% |
| Categoría | -2,19% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 70/2217 | 2083/2175 | 278/2123 | 1202/2056 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,10% | 4,21% | 8,25% | 16,20% |
| Categoría | 0,16% | 1,47% | 2,28% | 9,78% |
| Ranking | 1825/2221 | 171/2218 | 178/2197 | 532/2089 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 124/2192
Quintil: 1
Volatilidad: 9,00%
Ranking: 579/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40YY418
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
