J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,25%
• Ranking 336/521
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,603124 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.335,37

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	25,25%	2,96%	23,09%	-4,94%	-17,38%
Categoría	24,95%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	336/521	466/512	33/516	437/502	327/486
Quintil	4	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,20%	28,69%	39,31%	56,79%	17,76%
Categoría	2,03%	22,77%	41,80%	55,85%	35,23%
Ranking	229/521	237/521	362/520	328/492	372/474
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 356/525

Quintil: 4

Volatilidad: 26,25%

Ranking: 118/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4114S53

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP