J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,79%
• Ranking 278/573
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,676580 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.395,84

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	28,79%	2,96%	23,09%	-4,94%	-17,38%
Categoría	23,23%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	278/573	497/544	40/545	458/520	329/502
Quintil	3	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,89%	2,31%	34,33%	61,30%	26,37%
Categoría	1,21%	-0,93%	25,93%	57,50%	38,85%
Ranking	452/581	146/581	229/566	360/532	376/480
Quintil	4	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 235/568

Quintil: 3

Volatilidad: 26,55%

Ranking: 202/568

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4114S53

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP