J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD

• % 2025 0,40%
• Ranking 741/1049
• Fecha 11/09/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,026530 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.470,84

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,40%	23,09%	-4,94%	-17,38%
Categoría	2,84%	15,39%	2,13%	-12,08%
Ranking	741/1049	118/1050	890/1026	710/1004
Quintil	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,67%	6,94%	8,11%	13,20%
Categoría	3,71%	6,24%	8,00%	13,79%
Ranking	464/1062	634/1062	700/1047	606/1010
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 728/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 767/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4114S53

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP