Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,91%
- Ranking2174/2823
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,357500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.877,60
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,91% | 11,70% | -0,54% | -0,88% | 6,85% |
| Categoría | -0,47% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2174/2823 | 312/2739 | 2340/2634 | 228/2512 | 515/2277 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,23% | -4,17% | 0,57% | 0,26% | 4,23% |
| Categoría | -0,11% | -0,31% | 1,98% | 0,53% | -3,48% |
| Ranking | 2134/2837 | 2180/2836 | 1504/2771 | 1566/2552 | 777/2102 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1530/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 747/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B432GG85
Fecha de constitución: 18/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
