BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO A (ACC)
- % 2025-2,28%
- Ranking2172/2834
- Fecha27/03/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,425100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.769,87
Fecha: 27/03/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,28% | 11,70% | -0,54% | -0,88% |
| Categoría | -0,10% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2172/2834 | 310/2745 | 2347/2641 | 227/2522 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,36% | -1,91% | 5,42% | 8,37% |
| Categoría | -1,81% | 0,23% | 1,94% | -2,92% |
| Ranking | 2174/2837 | 2217/2834 | 614/2755 | 612/2542 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 429/2750
Quintil: 1
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 1119/2750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B432GG85
Fecha de constitución: 18/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
