J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,74%
• Ranking 613/1003
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,241863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.190,03

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,74%	3,04%	23,01%	-4,32%	-16,92%
Categoría	7,36%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	613/1003	674/1004	126/1003	832/983	664/966
Quintil	4	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,58%	7,64%	10,43%	24,96%	5,48%
Categoría	5,05%	7,77%	14,44%	29,85%	17,27%
Ranking	323/1003	621/1003	643/982	589/955	627/910
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 637/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 377/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP