J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,84%
• Ranking 186/573
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,701863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.802,12

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	29,84%	3,04%	23,01%	-4,32%	-16,92%
Categoría	21,58%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	186/573	494/544	43/545	431/520	316/502
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,50%	9,11%	33,38%	62,41%	24,58%
Categoría	1,04%	2,05%	27,11%	53,35%	33,79%
Ranking	166/581	11/581	249/562	294/522	345/480
Quintil	2	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,99%

Ranking: 279/569

Quintil: 3

Volatilidad: 26,27%

Ranking: 233/566

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP