Informe del fondo de inversión

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,49%
  • Ranking762/1052
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 1,969089 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.740,07

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,49%23,01%-4,32%-16,92%9,28%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking762/1052126/1051856/1027692/1005488/961
Quintil41543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,19%3,26%7,14%8,07%24,00%
Categoría2,42%2,07%6,87%10,04%34,07%
Ranking162/1063681/1053713/1050603/1013515/939
Quintil14433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 774/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 729/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP