J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 16,71%
• Ranking 304/1078
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 1,915883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.510,65

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	16,71%	-4,32%	-16,92%	9,28%	27,59%
Categoría	13,60%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	304/1078	879/1055	711/1042	501/998	60/948
Quintil	2	5	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,12%	4,18%	20,65%	-10,95%	30,54%
Categoría	-3,46%	6,20%	16,97%	-0,59%	29,89%
Ranking	773/1096	690/1087	386/1075	709/1038	354/943
Quintil	4	4	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 420/1076

Quintil: 2

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 592/1076

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP