J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,67%
• Ranking 811/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 1,884794 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.676,95

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,67%	23,01%	-4,32%	-16,92%	9,28%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	811/1066	127/1066	869/1042	698/1020	491/976
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,73%	-1,68%	1,69%	4,56%	31,58%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	436/1061	762/1058	741/1055	567/1024	436/945
Quintil	3	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 781/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 13,08%

Ranking: 714/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP