J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD
- % 202621,68%
- Ranking213/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,531896 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.623,41
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 21,68% | 3,04% | 23,01% | -4,32% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 213/564 | 485/535 | 43/536 | 425/512 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,77% | -0,95% | 17,28% | 60,00% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 260/572 | 520/572 | 286/557 | 292/523 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,72%
Ranking: 222/559
Quintil: 2
Volatilidad: 26,55%
Ranking: 193/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435PM67
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
